合肥市第四十五中学橡树湾校区2023年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第四十五中学橡树湾校区2023年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第四十五中学橡树湾校区2023年度单位职责主要有：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成初等教育教学工作。完成教育主管部门安排的其他工作。

二、单位决算构成

合肥市第四十五中学橡树湾校区2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2023年度单位决算表

合肥市第四十五中学橡树湾校区2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3336.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计3336.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加565.32万元，增长20.40%，主要原因：师生数增加及专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3205.18万元，其中：财政拨款收入2749.41万元，占85.78%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入455.77万元，占14.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3197.70万元，其中：基本支出2299.01万元，占71.90%；项目支出898.68万元，占28.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2880.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2880.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加955.86万元，增长49.67%，主要原因：师生数增加及专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2850.47万元，占本年支出的89.14%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加926.09万元，增长48.12%。主要原因：师生数增加及专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出2850.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2846.57万元，占99.86%；节能环保支出（类）3.90万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1521.32万元，支出决算为2850.47万元，完成年初预算的187.37%。决算数大于预算数的主要原因为财政统筹资金部分及下达城乡义务教育补助经费等相关转移支付资金。其中：基本支出2266.25万元，占79.50%；项目支出584.22万元，占20.50%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为3.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加课后服务资金投入。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为39.02万元，决算数大于预算数的主要原因是增加课后服务资金、少年宫运营经费、考务业务费投入等。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1521.32万元，支出决算数为2048.04万元，完成年初预算的134.62%，决算数大于预算数的主要原因是财政统筹资金追加初中教育投入。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为756.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育保障经费支出。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为3.90万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，追加教育保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2266.25万元，其中人员经费2154.52万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费111.72万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入29.77万元，本年支出29.77万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为29.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加运动项目队保障及训练经费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第四十五中学橡树湾校区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022、2023年均未安排“三公”经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022、2023年度均未安排因公出国（境）计划。主要用于因公出国（境）学习及考察等。经费使用根据相关部门批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）、《合肥市庐阳区党政机关因公临时出国经费管理办法》（庐办〔2014〕28号）等相关规定。2023年度，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022、2023年度均未安排公务接待计划。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》（庐办〔2015〕4号）、《关于修改公务接待用餐标准的通知》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（庐财〔2017〕52号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022、2023年度均未安排公务用车购置及运行维护费计划。经费使用严格按照省市区公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022、2023年度均未安排公务用车购置费。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022、2023年度均未安排公务用车运行维护费计划。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常教育教学交流活动等。截至2023年12月31日，合肥市第四十五中学橡树湾校区一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

合肥市第四十五中学橡树湾校区没有需要开展绩效评价的项目。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第四十五中学橡树湾校区没有需要公开的2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市第四十五中学橡树湾校区系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费111.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市第四十五中学橡树湾校区政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2023年12月31日，合肥市第四十五中学橡树湾校区共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第四十五中学橡树湾校区2023年度单位决算报表（共9张）.pdf